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兴业中证500ETF

(510570)

净值:
0.9600
累计净值:0.9600 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业中证500ETF(510570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.96000.80%
2023-02-100.9524-0.30%
2023-02-030.9537-0.46%
2023-01-200.94070.76%
2023-01-130.91390.74%
2023-01-120.90720.00%
2023-01-110.9072-0.38%
2023-01-100.91070.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 那赛男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0933亿元
最近分红 兴业中证500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -2.16% 449/1546
今年以来 6.48% 331/1546
成立以来 -5.85% 872/1546
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600089特变电工9.7699.060.66制造业
002340格林美9.1378.150.60制造业
600089特变电工8.6496.680.74制造业
002185华天科技6.1684.390.54制造业
300253卫宁健康4.7792.730.60信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业538.6457.71
金融业80.848.66
信息传输、软件和信息技术服务业56.206.02
采矿业50.165.38
批发和零售业40.114.30
其他167.3417.93
兴业中证500ETF(510570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
兴业中证500ETF(510570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:那赛男
  • 基金公告
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