中证500ETF兴业(510570)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF兴业(510570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,048,800.10	1,297,131.65	2,497,971.81	-1,615,920.76
利息合计	3,240.58	1,850.02	6,745.15	3,107.22
其中：存款利息收入	3,240.58	1,850.02	6,745.15	3,107.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,323,383.13	472,294.59	135,253.75	-1,212,520.56
其中：股票投资收益	4,010,475.99	262,840.10	-303,127.79	-1,505,585.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,249.27	-	982.54	982.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	310,657.87	209,454.49	437,399.00	292,082.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,723,629.84	793,440.57	2,425,106.02	-308,028.31
其他收入	-1,453.45	29,546.47	-69,133.11	-98,479.11
费用	148,955.38	75,077.40	244,991.24	133,090.71
管理人报酬	121,933.77	60,745.42	126,112.39	57,808.95
基金托管费	24,386.78	12,149.05	25,222.54	11,561.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,634.83	2,182.93	93,656.31	63,719.91
利润总额	6,899,844.72	1,222,054.25	2,252,980.57	-1,749,011.47

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