中证500ETF兴业(510570)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,596,489.51 |
4,176,214.88 |
428,613.68 |
-172,125.45 |
| 本期利润 |
9,721,835.42 |
6,899,844.72 |
1,222,054.25 |
2,252,980.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.28 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.11 |
28.48 |
5.01 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.57 |
31.09 |
4.08 |
7.15 |
| 期末可供分配利润 |
11,620,159.16 |
3,505,145.73 |
-1,630,034.73 |
-3,273,235.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.17 |
-0.07 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
39,931,213.06 |
24,065,728.73 |
21,430,548.27 |
27,287,347.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.17 |
0.93 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.30 |
17.05 |
-7.07 |
-10.71 |
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