ZZ500ETF

(510580)

最新价:
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净值:4.3539  累计净值:0.6709 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.9526亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0811亿元
最近分红 ZZ500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.19% 161/371
最近一月 0.58% 66/371
最近三月 -6.63% 250/371
最近六月 -23.51% 247/371
最近一年 -32.56% 239/371
今年以来 -33.04% 337/371
成立以来 -32.91% 314/371
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.03092.38%
易原油C类人民币1.02242.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业19.5166.150.514.95%9.84%33.62%制造业
000656金科股份13.5888.840.681.99%-1.70%-7.78%房地产业
600176中国巨石6.1667.620.524.15%0.19%1.25%制造业
601012隆基股份4.2272.120.551.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电3.0685.860.664.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业476.6458.79
信息传输、软件和信息技术服务业70.228.66
房地产业45.395.60
批发和零售业43.375.35
交通运输、仓储和邮政业29.123.59
其他146.0218.01
ZZ500ETF(510580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票797.9494.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.100.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.995.45
其他各项资产0.370.04
ZZ500ETF(510580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕382-6.934.70
2015-08-27至今林伟斌615-5.088.39
现任基金经理:杨俊 余海燕