中证500ETF易方达(510580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF易方达(510580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	860,767,107.52	136,691,427.88	292,383,678.89	-187,663,121.27
利息合计	810,237.12	295,871.90	2,304,520.27	1,694,921.97
其中：存款利息收入	810,237.12	295,871.90	717,484.98	333,525.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	411,815,904.71	67,686,551.36	23,285,417.53	-58,613,198.37
其中：股票投资收益	318,593,221.69	23,467,688.89	-26,452,570.78	-86,971,311.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,070,079.51	336,853.65	189,734.47	117,473.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	47,175,223.58	16,212,926.72	-3,643,330.58	-5,452,235.90
股利收益	42,977,379.93	27,669,082.10	53,191,584.42	33,692,875.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	445,526,365.38	67,443,812.49	266,048,025.57	-131,937,885.27
其他收入	2,614,600.31	1,265,192.13	745,715.52	1,193,040.40
费用	6,447,764.96	3,364,612.73	6,460,825.55	2,959,846.78
管理人报酬	4,418,879.09	2,257,676.93	4,094,292.74	1,863,627.27
基金托管费	1,472,959.79	752,558.99	1,364,764.26	621,209.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	386,049.08	295,988.89	996,050.95	470,106.46
利润总额	854,319,342.56	133,326,815.15	285,922,853.34	-190,622,968.05

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