中证500ETF易方达(510580)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF易方达(510580)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,071,282.59	31,548,611.13	19,747,264.15	21,048,341.49
存出保证金	17,041,259.25	14,894,490.70	13,614,107.10	11,781,427.22
交易性金融资产	2,767,379,792.85	2,740,547,633.18	3,051,739,550.78	2,408,233,674.30
其中：股票投资	2,767,078,788.89	2,740,547,633.18	3,051,739,550.78	2,407,880,652.63
债券投资	301,003.96	-	-	353,021.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,473,566.07	10,522,089.55	34,658,729.97	1,959,262.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	94,912.23
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	30,071.42
资产总计	2,940,279,287.88	2,878,296,264.55	3,203,239,042.62	2,513,300,917.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,221,141.38	8,737,392.14	30,767,684.31	3,593,275.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	356,644.79	349,635.14	436,352.06	322,275.98
应付托管费	118,881.60	116,545.01	145,450.68	107,425.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	643,177.21	21,612.30	-	6,602.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,923,049.19	4,304,593.24	5,168,867.02	618,414.42
负债合计	31,262,894.17	13,529,777.83	36,518,354.07	4,647,994.00
所有者权益
实收基金	1,977,833,860.35	2,497,043,539.58	2,886,450,799.10	2,670,542,699.86
未分配利润	931,182,533.36	367,722,947.14	280,269,889.45	-161,889,776.79
所有者权益合计	2,909,016,393.71	2,864,766,486.72	3,166,720,688.55	2,508,652,923.07
负债及所有者权益总计	2,940,279,287.88	2,878,296,264.55	3,203,239,042.62	2,513,300,917.07

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