基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合ETF(510980) |
净值：
1.3924
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3924 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,424,800.00 | 16,173,416.00 | 4.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,396,728.00 | 3.05 |
| 601988 | 中国银行 | 1,905,500.00 | 9,870,490.00 | 2.89 |
| 601857 | 中国石油 | 951,900.00 | 7,672,314.00 | 2.25 |
| 601138 | 工业富联 | 110,800.00 | 7,313,908.00 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 120,900.00 | 4,885,569.00 | 1.43 |
| 601628 | 中国人寿 | 118,300.00 | 4,689,412.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 144,400.00 | 3,934,900.00 | 1.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,934.00 | 3,887,550.00 | 1.14 |
| 601088 | 中国神华 | 99,000.00 | 3,811,500.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,335,669.51 | 45.85 | 46.04 |
| 金融业 | 80,739,600.64 | 23.68 | 23.78 |
| 采矿业 | 26,038,992.90 | 7.64 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,155,423.38 | 6.50 | 6.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,372,166.00 | 4.21 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,009,730.00 | 4.11 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 6,035,855.10 | 1.77 | 1.78 |
| 建筑业 | 5,264,423.00 | 1.54 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,165,647.04 | 1.22 | 1.23 |
| 房地产业 | 3,762,793.00 | 1.10 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,808,249.00 | 0.53 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,789,148.07 | 0.52 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,716,391.00 | 0.50 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 875,985.00 | 0.26 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 344,480.88 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 126,514.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.55 | 340,987,225.91 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.54 | 262,648,931.20 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.50 | 335,852,060.81 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.30 | 436,328,069.89 |
| 2024-09-30 | 97.20 | - | 1.16 | 649,120,358.54 |
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