上证指数ETF汇添富(510980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,504,086.89 |
19,495,853.46 |
27,905,284.00 |
7,717,495.77 |
| 本期利润 |
68,264,902.50 |
20,135,721.12 |
42,186,684.40 |
11,673,661.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.15 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
5.63 |
14.60 |
6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.50 |
4.16 |
15.72 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
104,571,854.48 |
40,850,931.20 |
50,105,856.60 |
1,329,220.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.18 |
0.13 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
394,289,161.91 |
262,648,931.20 |
436,328,069.89 |
172,127,220.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.18 |
1.14 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.00 |
18.42 |
13.69 |
0.78 |
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