上证指数ETF汇添富(510980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证指数ETF汇添富(510980)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,649,350.55	21,298,029.40	44,104,895.38	12,289,444.34
利息合计	6,186.68	2,157.78	14,575.18	6,739.65
其中：存款利息收入	6,186.68	2,157.78	14,575.18	6,739.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,822,668.09	20,789,353.79	28,593,489.73	8,360,527.61
其中：股票投资收益	62,062,018.73	16,286,440.81	22,126,786.09	6,268,398.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,760,649.36	4,502,912.98	6,466,703.64	2,092,128.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-239,184.39	639,867.66	14,281,400.40	3,956,165.56
其他收入	59,680.17	-133,349.83	1,215,430.07	-33,988.48
费用	2,384,448.05	1,162,308.28	1,918,210.98	615,783.01
管理人报酬	1,849,358.88	894,114.26	1,460,566.73	442,318.92
基金托管费	369,871.80	178,822.87	292,113.25	88,463.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,217.37	89,371.15	165,531.00	85,000.36
利润总额	68,264,902.50	20,135,721.12	42,186,684.40	11,673,661.33

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