汇添富上证综合ETF(510980)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
21,298,029.40 |
44,104,895.38 |
12,289,444.34 |
| 利息合计 |
2,157.78 |
14,575.18 |
6,739.65 |
| 其中：存款利息收入 |
2,157.78 |
14,575.18 |
6,739.65 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
20,789,353.79 |
28,593,489.73 |
8,360,527.61 |
| 其中：股票投资收益 |
16,286,440.81 |
22,126,786.09 |
6,268,398.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,502,912.98 |
6,466,703.64 |
2,092,128.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
639,867.66 |
14,281,400.40 |
3,956,165.56 |
| 其他收入 |
-133,349.83 |
1,215,430.07 |
-33,988.48 |
| 费用 |
1,162,308.28 |
1,918,210.98 |
615,783.01 |
| 管理人报酬 |
894,114.26 |
1,460,566.73 |
442,318.92 |
| 基金托管费 |
178,822.87 |
292,113.25 |
88,463.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,371.15 |
165,531.00 |
85,000.36 |
| 利润总额 |
20,135,721.12 |
42,186,684.40 |
11,673,661.33 |
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