首页 > 基金> 国债ETF平安(511020)
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国债ETF平安

(511020)
净值：
118.5286
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2899 2026-09-29
  • 净值走势
国债ETF平安(511020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-29118.52860.08%
2026-09-28118.4290-0.03%
2026-09-24118.46810.05%
2026-09-23118.4043-0.02%
2026-09-22118.43290.05%
2026-09-21118.36930.01%
2026-09-18118.35830.04%
2026-09-17118.30920.00%
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基金情况

基金全称 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 王郧 白圭尧 唐煜
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 34.54亿元 份额规模 0.2939亿份
成立以来分红 每份累计10.47元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.550.923,454,392,155.68
2026-03-31-96.603.40809,556,484.00
2025-12-31-91.171.432,005,232,580.19
2025-09-30-97.422.601,505,512,056.23
2025-06-30-97.971.951,495,789,858.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-21-唐煜90.06
2025-06-25-白圭尧4622.24
2024-11-21-王郧6785.70
2024-07-302025-08-28翁欣3943.82
2023-04-062024-08-12王仁增4947.89
2019-07-302023-05-25成钧139513.14
2018-12-212019-08-14李宪2362.22
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