国债ETF平安(511020)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,977,420.57 |
53,400,826.20 |
70,969,051.74 |
15,847,306.85 |
| 本期利润 |
667,926.46 |
5,153,699.69 |
110,573,143.35 |
38,727,053.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.43 |
9.84 |
3.90 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
0.36 |
8.68 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
0.24 |
8.61 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
267,978,181.58 |
218,647,387.99 |
189,155,078.39 |
90,695,364.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
15.43 |
17.19 |
12.84 |
8.48 |
| 期末基金资产净值 |
2,005,232,580.19 |
1,495,789,858.62 |
1,727,886,851.66 |
1,195,571,281.47 |
| 期末基金份额净值 |
115.43 |
117.57 |
117.28 |
111.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.01 |
27.46 |
27.15 |
21.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
