国债ETF平安(511020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国债ETF平安(511020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,247,380.43	4,840,142.86	7,486,926.57	114,990,460.62
利息合计	102,028.18	179,932.81	98,337.75	292,330.80
其中：存款利息收入	73,105.11	136,051.21	69,040.75	271,171.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,923.07	43,881.60	29,297.00	21,159.44
投资收益合计	10,134,575.53	64,386,042.10	55,597,483.78	74,728,642.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,070,620.20	64,518,123.95	55,570,235.58	74,715,387.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	63,955.33	-132,081.85	27,248.20	13,255.01
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,700,326.57	-60,309,494.11	-48,247,126.51	39,604,091.61
其他收入	310,450.15	583,662.06	38,231.55	365,395.99
费用	1,388,873.77	4,172,216.40	2,333,226.88	4,417,317.27
管理人报酬	907,342.13	3,010,977.46	1,750,676.74	3,179,116.62
基金托管费	302,447.36	749,734.07	350,135.39	635,823.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,907.52	407,672.44	232,316.35	602,329.30
利润总额	22,858,506.66	667,926.46	5,153,699.69	110,573,143.35

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