国债ETF平安(511020)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国债ETF平安(511020) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国债ETF平安(511020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,840,142.86	7,486,926.57	114,990,460.62	40,691,104.95
利息合计	179,932.81	98,337.75	292,330.80	152,395.67
其中：存款利息收入	136,051.21	69,040.75	271,171.36	143,619.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,881.60	29,297.00	21,159.44	8,775.91
投资收益合计	64,386,042.10	55,597,483.78	74,728,642.22	17,654,046.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,518,123.95	55,570,235.58	74,715,387.21	17,654,046.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-132,081.85	27,248.20	13,255.01	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,309,494.11	-48,247,126.51	39,604,091.61	22,879,746.20
其他收入	583,662.06	38,231.55	365,395.99	4,916.75
费用	4,172,216.40	2,333,226.88	4,417,317.27	1,964,051.90
管理人报酬	3,010,977.46	1,750,676.74	3,179,116.62	1,392,190.31
基金托管费	749,734.07	350,135.39	635,823.30	278,438.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	407,672.44	232,316.35	602,329.30	293,423.53
利润总额	667,926.46	5,153,699.69	110,573,143.35	38,727,053.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年