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首页 > 基金> 海富通上证城投债ETF(511220)
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海富通上证城投债ETF

(511220)
净值：
10.2081
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4380 2025-11-13
  • 净值走势
海富通上证城投债ETF(511220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-1310.20810.00%
2025-11-1210.20800.02%
2025-11-1110.20600.01%
2025-11-1010.20520.00%
2025-11-0710.2049-0.01%
2025-11-0610.20570.00%
2025-11-0510.20540.02%
2025-11-0410.20370.03%
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基金情况

基金全称 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 247.19亿元 份额规模 24.4088亿份
成立以来分红 每份累计36.67元（37次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.66%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.660.5224,719,021,503.11
2025-06-30-116.970.8921,101,281,225.14
2025-03-31-112.901.2114,911,379,304.53
2024-12-31-111.761.0813,817,108,183.23
2024-09-30-112.460.5811,859,259,249.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然8978.44
2022-07-18-唐灵儿121610.97
2014-11-13-陈轶平402055.79
2019-07-032022-07-21陆丛凡111413.61
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