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城投ETF

(511220)

净值:
9.7514
累计净值:1.3362 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
城投ETF(511220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-139.75140.07%
2023-02-109.74430.05%
2023-02-039.71980.05%
2023-01-209.69760.00%
2023-01-139.69880.01%
2023-01-1296.98220.01%
2023-01-1196.9710-0.02%
2023-01-1096.9889-0.02%
基金公司 海富通 基金经理 陈轶平 唐灵儿
销售机构 查看详情 发行份额 66.8781亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1522亿元
最近分红 城投ETF成立以来,总计分红11次 [查看详细]
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最近一年 2.89% 222/1546
今年以来 1.58% 904/1546
成立以来 41.57% 215/1546
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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城投ETF(511220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券169894.2797.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计640.120.37
其他各项资产4224.182.42
城投ETF(511220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈轶平 唐灵儿
  • 基金公告
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