城投债ETF海富通(511220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

城投债ETF海富通(511220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	461,714,254.59	239,987,140.79	385,475,828.51	167,373,314.22
利息合计	1,454,394.60	1,037,474.09	1,935,082.85	462,021.66
其中：存款利息收入	556,433.60	290,469.32	931,033.87	181,021.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	897,961.00	747,004.77	1,004,048.98	281,000.42
投资收益合计	664,042,611.78	262,097,109.06	310,651,349.36	104,076,436.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	664,042,611.78	262,097,109.06	310,651,349.36	104,076,436.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-207,271,047.13	-25,344,052.69	67,384,839.94	59,177,728.21
其他收入	3,488,295.34	2,196,610.33	5,504,556.36	3,657,127.56
费用	111,170,609.82	51,912,675.55	54,062,459.06	15,443,935.43
管理人报酬	41,660,400.56	22,475,354.16	26,728,560.15	8,867,915.78
基金托管费	16,613,089.42	7,660,067.75	8,909,520.04	2,955,971.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,381,933.97	19,984,724.59	15,141,819.54	2,483,348.61
其中：卖出回购金融资产支出	49,381,933.97	19,984,724.59	15,141,819.54	2,483,348.61
其他费用	896,353.71	759,890.49	2,037,247.14	719,515.53
利润总额	350,543,644.77	188,074,465.24	331,413,369.45	151,929,378.79

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