城投债ETF海富通(511220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
557,814,691.90 |
213,418,517.93 |
264,028,529.51 |
92,751,650.58 |
| 本期利润 |
350,543,644.77 |
188,074,465.24 |
331,413,369.45 |
151,929,378.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
0.38 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.18 |
3.69 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.13 |
4.27 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
-524,075,530.40 |
-362,803,737.02 |
-219,990,469.22 |
-193,749,003.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
28,509,538,499.95 |
21,101,281,225.14 |
13,817,108,183.23 |
9,332,189,317.75 |
| 期末基金份额净值 |
10.22 |
10.30 |
10.34 |
10.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.32 |
26.49 |
25.08 |
23.22 |
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