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10年地债

(511270)

净值:
105.3405
累计净值:1.1086 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
10年地债(511270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-05105.34050.08%
2020-11-04105.25750.12%
2020-11-03105.13390.13%
2020-11-02104.99910.04%
2020-10-30104.95380.01%
2020-10-29104.93940.00%
2020-10-28104.93500.02%
2020-10-27104.91170.03%
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基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 陆丛凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0323亿元
最近分红 10年地债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 3.54% 413/727
今年以来 1.61% 616/727
成立以来 10.67% 523/727
基金简称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合1.77893.29%
海富通电子信息传媒产业股票A2.16092.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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10年地债(511270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77692.6194.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.003.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.810.12
其他各项资产1693.792.05
10年地债(511270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈轶平 陆丛凡
  • 基金公告
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