首页 > 基金> 10年地方债ETF海富通(511270)
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10年地方债ETF海富通

(511270)
净值：
121.0557
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4174 2026-08-12
  • 净值走势
10年地方债ETF海富通(511270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-12121.05570.01%
2026-08-11121.0435-0.01%
2026-08-10121.05290.06%
2026-08-07120.98550.05%
2026-08-06120.92990.01%
2026-08-05120.91190.03%
2026-08-04120.87270.02%
2026-08-03120.84520.03%
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基金情况

基金全称 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 103.63亿元 份额规模 0.8627亿份
成立以来分红 每份累计20.69元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.67%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 8.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.340.0410,363,283,657.49
2026-03-31-97.820.143,520,519,833.07
2025-12-31-97.840.303,755,703,707.57
2025-09-30-98.310.232,751,034,589.74
2025-06-30-97.670.232,353,522,773.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然116917.15
2022-07-18-唐灵儿148821.48
2019-07-032022-07-21陆丛凡111414.86
2018-10-122023-12-21陈轶平189626.44
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