10年地方债ETF海富通(511270)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

10年地方债ETF海富通(511270)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,835,745.22	22,796,860.38	108,404,287.12	40,818,720.50
利息合计	798,561.55	307,309.42	481,526.71	287,297.83
其中：存款利息收入	43,496.72	12,805.27	52,314.62	25,472.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	755,064.83	294,504.15	429,212.09	261,825.00
投资收益合计	80,918,835.98	36,853,277.74	40,064,155.99	22,217,836.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,918,835.98	36,853,277.74	40,064,155.99	22,217,836.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,416,349.53	-14,551,985.90	66,952,129.29	17,945,054.17
其他收入	534,697.22	188,259.12	906,475.13	368,531.99
费用	4,993,302.12	1,940,248.97	3,292,423.64	1,759,358.11
管理人报酬	3,515,791.39	1,322,328.01	2,073,822.88	1,107,633.76
基金托管费	1,171,930.38	440,776.00	769,246.06	443,053.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300,096.32	176,103.88	447,824.99	207,743.76
利润总额	13,842,443.10	20,856,611.41	105,111,863.48	39,059,362.39

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