10年地方债ETF海富通(511270)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,258,792.63 |
35,408,597.31 |
38,159,734.19 |
21,114,308.22 |
| 本期利润 |
13,842,443.10 |
20,856,611.41 |
105,111,863.48 |
39,059,362.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
1.38 |
11.15 |
4.92 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
1.17 |
9.77 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.07 |
10.06 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
516,708,429.18 |
304,826,765.50 |
171,993,158.41 |
133,550,189.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
16.10 |
15.31 |
13.83 |
13.59 |
| 期末基金资产净值 |
3,755,703,707.57 |
2,353,522,773.94 |
1,466,030,369.06 |
1,116,297,294.57 |
| 期末基金份额净值 |
117.01 |
118.22 |
117.87 |
113.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.52 |
41.83 |
40.33 |
33.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
