建信添益

(511660)

每万份收益:
0.7766元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-20
  • 收益走势
建信添益(511660)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-200.77662.89%
2019-01-190.77672.89%
2019-01-180.77672.89%
2019-01-160.78232.91%
2019-01-150.78812.94%
2019-01-140.78533.00%
2019-01-130.78233.05%
2019-01-120.78233.09%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 37.8076亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.47725.72%
建信进取1.45902.03%
责任ETF1.46112.01%
建信高端医疗股票0.83301.95%
上证500.84901.93%
建信责任1.61671.90%
建信MSCI0.85591.80%
建信500.74011.79%
建信3001.01541.69%
建信MSCI联接A0.95031.69%
建信MSCI联接C0.94751.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1160000.36
2156289宁远07A250000.11
3188904618交元1A1276.80.03
411180828318中信银行CD283146784.020643.33
511181211318北京银行CD11399514.9761422.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券55979.7615491.27
建信添益(511660)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2407771.1451.13
资产支持证券22276.800.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产584918.9812.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1633649.5234.69
其他各项资产60657.681.29
合计4709274.12100
建信添益(511660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良871本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇