建信添益

(511660)

每万份收益:
0.7844元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
建信添益(511660)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.78442.91%
2018-11-200.78602.91%
2018-11-190.78332.91%
2018-11-180.78542.91%
2018-11-170.78542.91%
2018-11-160.78512.90%
2018-11-150.78772.90%
2018-11-140.78642.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A24059.70.49
211189250518宁波银行CD043119060.7962292.41
311180403018中国银行CD03099797.9317932.02
411180618218交通银行CD18299797.3301052.02
511181125018平安银行CD25099526.1447712.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信添益(511660)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2403824.4446.33
资产支持证券24059.700.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1077379.6820.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1644540.7731.69
其他各项资产38988.830.75
合计5188793.42100
建信添益(511660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良810本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇