建信添益

(511660)

每万份收益:
0.7383元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
建信添益(511660)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.73832.80%
2019-04-060.73872.81%
2019-04-050.73872.81%
2019-04-040.86272.82%
2019-04-030.73782.75%
2019-04-020.74682.77%
2019-04-010.73442.77%
2019-03-310.74992.86%
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.86852.98%
深F604.38662.14%
深F60联接C2.26692.03%
深F60联接A2.25782.02%
建信深证1001.74031.80%
建信进取1.98701.74%
建信中国制造2025股票0.97641.48%
责任ETF1.87401.46%
建信责任2.04491.38%
建信大安全1.41661.36%
建信500.94321.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1160000.36
2156289宁远07A250000.11
3188904618交元1A1276.80.03
411180828318中信银行CD283146784.020643.33
511181211318北京银行CD11399514.9761422.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券67996.8122791.58
建信添益(511660)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2407771.1451.13
资产支持证券22276.800.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产584918.9812.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1633649.5234.69
其他各项资产60657.681.29
合计4709274.12100
建信添益(511660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-02至今陈建良962本科
现任基金经理:陈建良 先轲宇