基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF建信添益(511660) |
每万份收益：
34.2800元
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7日年化率：
1.0960%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599691 | 25长沙银行CD162 | 599,549,288.65 | 2.45 |
| 250421 | 25农发21 | 542,349,498.93 | 2.22 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 498,687,800.82 | 2.04 |
| 112512074 | 25北京银行CD074 | 398,950,240.68 | 1.63 |
| 112489570 | 24重庆银行CD074 | 299,302,395.37 | 1.22 |
| 112470058 | 24贵州银行CD153 | 299,150,587.37 | 1.22 |
| 112597443 | 25汉口银行CD068 | 299,002,303.65 | 1.22 |
| 112599848 | 25兰州银行CD044 | 298,491,220.40 | 1.22 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 297,860,084.37 | 1.22 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 297,819,855.67 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 59.06 | 25.52 | 24,436,535,368.57 |
| 2025-06-30 | - | 56.66 | 31.43 | 26,575,906,239.35 |
| 2025-03-31 | - | 65.28 | 13.53 | 26,790,917,198.63 |
| 2024-12-31 | - | 59.22 | 33.15 | 29,238,861,403.28 |
| 2024-09-30 | - | 41.71 | 42.00 | 28,465,518,494.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 崔博俭 | 190 | 0.61 |
| 2017-07-07 | - | 先轲宇 | 3050 | 20.83 |
| 2016-09-02 | - | 陈建良 | 3358 | 24.13 |
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