货币ETF建信(511660)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

货币ETF建信(511660)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	129,953,969.43	73,996,981.98	234,565,881.87	138,341,880.98
本期利润	129,953,969.43	73,996,981.98	234,565,881.87	138,341,880.98
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.24	0.67	1.67	0.89
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	9,394,321,218.06	10,390,729,445.34	11,307,326,594.92	13,847,468,323.24
期末基金份额净值	100.00	100.00	100.00	100.00
基金份额累计净值增长率(%)	24.33	23.64	22.81	21.87

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