建信现金添益货币H(511660)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信现金添益货币H(511660) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信现金添益货币H(511660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	507,531,703.85	280,991,914.68	833,049,560.16	439,747,135.81
利息合计	222,561,502.28	121,929,784.37	458,588,497.03	224,340,783.01
其中：存款利息收入	129,303,592.23	68,960,280.07	301,086,544.42	149,566,958.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,257,910.05	52,969,504.30	157,501,952.61	74,773,824.31
投资收益合计	284,970,201.57	159,062,130.31	374,461,063.13	215,406,352.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,970,201.57	159,062,130.31	374,461,063.13	215,406,352.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	146,767,535.03	75,398,856.78	216,772,047.75	105,324,897.24
管理人报酬	66,105,660.35	34,690,618.62	86,171,541.78	43,814,631.04
基金托管费	21,153,811.27	11,100,997.93	27,574,893.40	14,020,681.90
销售服务费	32,722,485.20	16,696,999.15	40,438,191.33	21,806,694.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,571,950.14	12,786,703.68	62,340,021.24	25,554,691.33
其中：卖出回购金融资产支出	26,571,950.14	12,786,703.68	62,340,021.24	25,554,691.33
其他费用	197,623.04	122,711.39	247,400.00	128,198.38
利润总额	360,764,168.82	205,593,057.90	616,277,512.41	334,422,238.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年