华泰货币

(511830)

每万份收益:
1.0378元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 收益走势
华泰货币(511830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-231.03783.83%
2017-05-221.10743.66%
2017-05-212.03513.60%
2017-05-191.01913.57%
2017-05-181.01953.56%
2017-05-170.99573.51%
2017-05-151.00003.67%
2017-05-141.98443.67%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青 朱向临
销售机构 查看详情 发行份额 7.0162亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4892亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华泰量化驱动0.91641.39%
华泰量化优选1.40371.36%
华泰柏瑞价值增长混合2.59981.34%
华泰柏瑞量化增强混合1.41201.22%
华泰柏瑞量化先行混合1.69001.14%
华泰柏瑞多策略混合1.01301.10%
华泰量化智慧1.03711.07%
华泰新利C1.06121.07%
中小ETF3.91401.03%
华泰优选0.59601.02%
300ETF3.39790.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155700515中色CP00210019.3482427.43
204155810515蒙中电CP0015017.6460323.72
301169950816紫金矿业SCP0034998.5802433.71
411161004116兴业CD0414992.2492183.7
511161118216平安CD1824980.1764323.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总164960.94112851.1
同业存单134977.59167641.81
金融债券17000.6901595.27
企业短期融资券12982.6592934.02
华泰货币(511830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75874.0147.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15405.069.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66107.6841.81
其他各项资产743.350.47
合计158130.10100
华泰货币(511830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临313硕士
2015-07-14至今郑青684硕士
现任基金经理:郑青 朱向临