华泰货币

(511830)

每万份收益:
1.0378元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 收益走势
华泰货币(511830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-231.03783.83%
2017-05-221.10743.66%
2017-05-212.03513.60%
2017-05-191.01913.57%
2017-05-181.01953.56%
2017-05-170.99573.51%
2017-05-151.00003.67%
2017-05-141.98443.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155700515中色CP00210019.3482427.43
204155810515蒙中电CP0015017.6460323.72
301169950816紫金矿业SCP0034998.5802433.71
411161004116兴业CD0414992.2492183.7
511161118216平安CD1824980.1764323.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总164960.94112851.1
同业存单134977.59167641.81
金融债券17000.6901595.27
企业短期融资券12982.6592934.02
华泰货币(511830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75874.0147.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15405.069.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66107.6841.81
其他各项资产743.350.47
合计158130.10100
华泰货币(511830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临431硕士
2015-07-14至今郑青802硕士
现任基金经理:郑青 朱向临