华泰货币

(511830)

每万份收益:
0.9265元
7日年化率:
3.53%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-24
  • 收益走势
华泰货币(511830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-240.92653.53%
2017-03-230.90003.55%
2017-03-191.88844.87%
2017-03-170.97104.86%
2017-03-160.92564.83%
2017-03-150.83584.84%
2017-03-143.59274.87%
2017-03-130.90903.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155700515中色CP00210019.3482427.43
204155810515蒙中电CP0015017.6460323.72
301169950816紫金矿业SCP0034998.5802433.71
411161004116兴业CD0414992.2492183.7
511161118216平安CD1824980.1764323.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总103397.41651821.43
同业存单78403.78421116.25
金融债券14999.2095733.11
企业短期融资券9994.4227342.07
华泰货币(511830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75874.0147.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15405.069.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66107.6841.81
其他各项资产743.350.47
合计158130.10100
华泰货币(511830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临253硕士
2015-07-14至今郑青624硕士
现任基金经理:郑青 朱向临