华泰货币

(511830)

每万份收益:
0.9513元
7日年化率:
4.83%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
华泰货币(511830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-200.95134.83%
2018-04-192.06994.95%
2018-04-181.00364.35%
2018-04-172.02284.33%
2018-04-160.99993.77%
2018-04-151.99424.25%
2018-04-131.16774.50%
2018-04-120.98034.53%
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.94101.95%
华泰量化绝对1.07970.11%
华泰柏瑞丰盛C1.12150.05%
华泰柏瑞丰盛A1.13960.05%
华泰柏瑞量化对冲1.04940.05%
华泰稳健C1.32960.05%
华泰稳健A1.35480.04%
华泰丰汇债A1.14030.04%
华泰丰汇债C1.12100.04%
华泰增利A1.04320.03%
华泰增利B1.02210.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181008618兴业银行CD08613906.6720044.74
218770118贴现国开019992.7913833.41
311181506718民生银行CD0679926.2301913.39
411180908418浦发银行CD0849898.9589143.38
511181807318华夏银行CD0739912.8015773.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总216609.16053359.5
同业存单178618.01822249.07
金融债券13000.0382293.57
国家债券12969.2598363.56
企业短期融资券12021.8442463.3
华泰货币(511830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券147564.9645.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77877.1323.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97353.9229.78
其他各项资产4070.941.25
合计326866.96100
华泰货币(511830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临643硕士
2015-07-14至今郑青1014硕士
现任基金经理:郑青 朱向临