华泰货币

(511830)

每万份收益:
1.0391元
7日年化率:
3.37%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
华泰货币(511830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.03913.37%
2018-06-190.71933.29%
2018-06-182.78123.42%
2018-06-150.89653.33%
2018-06-140.91983.32%
2018-06-130.89793.34%
2018-06-120.95233.38%
2018-06-110.70793.40%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青 朱向临
销售机构 查看详情 发行份额 7.0162亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3120亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181008618兴业银行CD08613906.6720044.74
218770118贴现国开019992.7913833.41
311181506718民生银行CD0679926.2301913.39
411180908418浦发银行CD0849898.9589143.38
511181807318华夏银行CD0739912.8015773.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总216609.16053359.5
同业存单178618.01822249.07
金融债券13000.0382293.57
国家债券12969.2598363.56
企业短期融资券12021.8442463.3
华泰货币(511830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券147564.9645.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77877.1323.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97353.9229.78
其他各项资产4070.941.25
合计326866.96100
华泰货币(511830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临702硕士
2015-07-14至今郑青1073硕士
现任基金经理:郑青 朱向临