| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 285,988.35 | 133,292.85 | 150,582.53 | 90,428.47 |
| 本期利润 | 285,988.35 | 133,292.85 | 150,582.53 | 90,428.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.70 | 1.71 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 27,275,242.22 | 27,947,156.24 | 7,937,912.25 | 8,257,510.76 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.35 | 26.60 | 25.72 | 24.76 |
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