货币ETF华泰柏瑞(511830)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

货币ETF华泰柏瑞(511830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	354,598,177.12	182,971,033.32	474,675,737.89	232,526,197.21
利息合计	144,149,899.45	83,944,410.27	328,588,385.73	158,840,383.92
其中：存款利息收入	70,922,699.71	41,296,456.14	217,877,102.85	106,723,236.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,227,199.74	42,647,954.13	110,711,282.88	52,117,147.27
投资收益合计	210,448,277.67	99,026,623.05	146,087,352.16	73,685,813.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,448,277.67	99,026,623.05	146,087,352.16	73,685,813.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	76,927,568.01	35,991,802.36	84,411,157.02	41,024,407.16
管理人报酬	28,195,206.42	13,857,042.61	31,510,089.54	14,128,816.17
基金托管费	16,917,123.96	8,314,225.65	18,906,053.68	8,477,289.70
销售服务费	12,077,339.15	6,630,570.39	13,941,781.66	6,953,680.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,353,112.43	6,991,787.24	19,650,385.03	11,259,955.34
其中：卖出回购金融资产支出	19,353,112.43	6,991,787.24	19,650,385.03	11,259,955.34
其他费用	373,227.32	190,371.64	384,637.88	194,718.42
利润总额	277,670,609.11	146,979,230.96	390,264,580.87	191,501,790.05

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