博时货币

(511860)

每万份收益:
0.6057元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-09
  • 收益走势
博时货币(511860)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-090.60572.23%
2018-12-080.60572.23%
2018-12-070.60092.23%
2018-12-060.59982.23%
2018-12-050.60342.24%
2018-12-040.60262.24%
2018-12-030.60182.25%
2018-12-020.61412.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118993318贴现国债334959.91954710.23
218993518贴现国债352994.7280456.18
311181417018江苏银行CD1701990.3602964.11
411181309718浙商银行CD0971989.8770984.11
511181124518平安银行CD2451990.6490914.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券7954.64759216.41
博时货币(511860)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17899.9136.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8412.0717.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22408.4745.89
其他各项资产108.680.22
合计48829.13100
博时货币(511860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-26至今鲁邦旺593硕士
2015-06-082017-04-26魏桢688本科
2014-11-252015-06-08张勇195本科
现任基金经理:鲁邦旺