基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
保证金货币ETF(511860) |
每万份收益：
26.9900元
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7日年化率：
1.0140%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514164 | 25江苏银行CD164 | 996,721,751.65 | 1.82 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 983,698,388.80 | 1.79 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 899,088,004.04 | 1.64 |
| 112597643 | 25齐鲁银行CD069 | 797,437,638.82 | 1.45 |
| 112513126 | 25浙商银行CD126 | 691,276,828.99 | 1.26 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 597,573,783.68 | 1.09 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 541,076,492.69 | 0.99 |
| 112595586 | 25东莞农村商业银行CD053 | 499,369,450.47 | 0.91 |
| 112596147 | 25东莞银行CD096 | 499,032,782.12 | 0.91 |
| 112582211 | 25浙江泰隆商行CD010 | 498,459,176.88 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 53.75 | 17.53 | 54,903,976,439.81 |
| 2025-06-30 | - | 57.49 | 42.48 | 52,875,371,289.93 |
| 2025-03-31 | - | 62.85 | 16.31 | 52,323,347,932.32 |
| 2024-12-31 | - | 45.69 | 37.09 | 55,125,795,303.57 |
| 2024-09-30 | - | 40.36 | 41.02 | 53,997,910,697.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 魏桢 | 611 | 2.23 |
| 2017-04-26 | - | 鲁邦旺 | 3123 | 18.56 |
| 2015-06-08 | 2017-04-26 | 魏桢 | 688 | 4.68 |
| 2014-11-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 195 | 1.92 |
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