博时货币

(511860)

每万份收益:
0.9523元
7日年化率:
3.38%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-20
  • 收益走势
博时货币(511860)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-200.95233.38%
2018-05-190.95243.36%
2018-05-180.93403.33%
2018-05-170.86703.31%
2018-05-160.87543.33%
2018-05-150.89473.35%
2018-05-140.90313.37%
2018-05-130.90173.39%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 15.0604亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1979亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.94922.56%
证保B级1.13022.55%
资源ETF0.76502.49%
资源ETF联接0.74462.31%
超大ETF2.70821.68%
超大ETF联接0.99491.57%
博时鑫源混合C1.27101.52%
博时鑫源混合A1.27201.52%
上50ETF2.89831.48%
博时上证50联接C0.94901.40%
博时上证50联接A0.94911.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发086998.18048211.29
215020715国开074999.9423318.07
311181606318上海银行CD0634960.6990668
411182102018渤海银行CD0202989.8144874.82
511181106918平安银行CD0691982.5603173.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总23905.58761828.63
金融债券11992.64355314.36
同业存单11912.94406514.27
博时货币(511860)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24902.3839.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7338.4611.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30979.8048.52
其他各项资产635.110.99
合计63855.76100
博时货币(511860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-26至今鲁邦旺389硕士
2015-06-082017-04-26魏桢688本科
2014-11-252015-06-08张勇195本科
现任基金经理:鲁邦旺