博时货币

(511860)

每万份收益:
0.5363元
7日年化率:
2.00%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
博时货币(511860)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.53632.00%
2019-06-080.53632.03%
2019-06-070.53632.05%
2019-06-060.53012.07%
2019-06-050.53972.10%
2019-06-010.58262.11%
2019-05-310.58202.10%
2019-05-300.57662.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发155001.76225614.75
218020718国开072000.7324895.9
311191300119浙商银行CD0011993.4825965.88
411191809019华夏银行CD0901989.2040015.87
511191607319上海银行CD0731987.9322825.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券7002.49474520.65
博时货币(511860)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17950.3344.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5430.0313.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17073.9442.07
其他各项资产134.810.33
合计40589.11100
博时货币(511860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-26至今鲁邦旺812硕士
2015-06-082017-04-26魏桢688本科
2014-11-252015-06-08张勇195本科
现任基金经理:鲁邦旺