博时货币

(511860)

每万份收益:
0.5823元
7日年化率:
2.16%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-22
  • 收益走势
博时货币(511860)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-220.58232.16%
2018-09-210.57822.18%
2018-09-200.58702.19%
2018-09-170.58462.25%
2018-09-160.60832.26%
2018-09-150.60832.27%
2018-09-140.60772.29%
2018-09-130.60332.30%
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.90978.49%
证保B级0.88316.13%
博时银行0.97503.80%
上50ETF2.79743.46%
博时鑫源混合C1.14203.35%
博时鑫源混合A1.14303.35%
博时上证50联接C0.91573.29%
博时上证50联接A0.91613.28%
超大ETF2.65772.80%
博时证保0.96172.73%
博时卓越1.49602.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118991818贴现国债186988.73467713.54
217041017农发105001.8692859.69
311181023818兴业银行CD2381987.8208283.85
411181024918兴业银行CD2491986.1386773.85
511181026318兴业银行CD2631983.9660353.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6988.73467713.54
国家债券6988.73467713.54
博时货币(511860)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券23904.2945.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5830.0711.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22933.7043.29
其他各项资产310.880.59
合计52978.94100
博时货币(511860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-26至今鲁邦旺514硕士
2015-06-082017-04-26魏桢688本科
2014-11-252015-06-08张勇195本科
现任基金经理:鲁邦旺