博时货币

(511860)

每万份收益:
0.8248元
7日年化率:
3.05%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
  • 收益走势
博时货币(511860)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-220.82483.05%
2018-07-210.82483.05%
2018-07-200.82263.06%
2018-07-190.81813.07%
2018-07-180.81573.08%
2018-07-170.82373.10%
2018-07-160.83003.11%
2018-07-150.83473.12%
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.801010.04%
证保B级0.88588.25%
博时银行0.91634.16%
博时证保0.95873.65%
上50ETF2.70032.79%
博时上证50联接C0.88802.65%
博时上证50联接A0.88832.65%
博时鑫源混合C1.17502.44%
博时鑫源混合A1.17602.35%
超大ETF2.48282.14%
超大ETF联接0.91791.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118991818贴现国债186988.73467713.54
217041017农发105001.8692859.69
311181023818兴业银行CD2381987.8208283.85
411181024918兴业银行CD2491986.1386773.85
511181026318兴业银行CD2631983.9660353.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6988.73467713.54
博时货币(511860)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券23904.2945.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5830.0711.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22933.7043.29
其他各项资产310.880.59
合计52978.94100
博时货币(511860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-26至今鲁邦旺452硕士
2015-06-082017-04-26魏桢688本科
2014-11-252015-06-08张勇195本科
现任基金经理:鲁邦旺