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基金公告

货币ETF博时(511860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	966,214,315.61	496,071,137.45	1,230,717,119.98	691,986,512.73
利息合计	441,135,658.21	226,949,774.62	696,181,854.09	380,252,760.76
其中：存款利息收入	292,121,823.65	140,862,588.24	477,623,080.68	254,535,324.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,013,834.56	86,087,186.38	218,558,773.41	125,717,436.48
投资收益合计	525,078,657.40	269,121,362.83	534,535,265.89	311,733,751.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	525,078,657.40	269,121,362.83	534,535,265.89	311,733,751.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	359,383,995.19	175,042,485.34	369,979,650.63	196,864,409.15
管理人报酬	161,764,585.44	79,345,613.73	162,019,088.75	82,746,241.75
基金托管费	48,529,375.71	23,803,684.16	48,605,726.56	24,823,872.54
销售服务费	134,803,821.22	66,121,344.81	135,015,907.33	68,955,201.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,915,069.38	5,584,957.27	23,960,670.62	20,129,729.64
其中：卖出回购金融资产支出	13,915,069.38	5,584,957.27	23,960,670.62	20,129,729.64
其他费用	360,757.76	176,919.50	348,671.66	192,475.53
利润总额	606,830,320.42	321,028,652.11	860,737,469.35	495,122,103.58

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