| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 435,798.76 | 231,680.42 | 574,684.71 | 345,781.66 |
| 本期利润 | 435,798.76 | 231,680.42 | 574,684.71 | 345,781.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 0.60 | 1.60 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 46,832,793.65 | 34,810,301.52 | 35,566,435.11 | 32,773,918.73 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.66 | 26.00 | 25.24 | 24.38 |
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