基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商ETF华宝(512000) |
净值：
0.4904
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.9808 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 192,270,866.00 | 5,523,941,980.18 | 14.48 |
| 300059 | 东方财富 | 249,570,187.00 | 5,086,240,411.06 | 13.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 222,522,490.00 | 4,049,909,318.00 | 10.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 115,210,973.00 | 2,375,650,263.26 | 6.23 |
| 600999 | 招商证券 | 73,158,894.00 | 1,543,652,663.40 | 4.05 |
| 000776 | 广发证券 | 58,211,034.00 | 1,362,138,195.60 | 3.57 |
| 600958 | 东方证券 | 103,029,427.00 | 972,597,790.88 | 2.55 |
| 601995 | 中金公司 | 22,944,653.00 | 829,449,205.95 | 2.17 |
| 601377 | 兴业证券 | 136,087,741.00 | 821,969,955.64 | 2.16 |
| 000166 | 申万宏源 | 177,473,769.00 | 780,884,583.60 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,914,034,190.40 | 99.42 | 99.99 |
| 制造业 | 1,061,786.78 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.78 | 38,137,035,746.58 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.30 | 35,009,701,474.90 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.33 | 39,771,996,016.12 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.38 | 35,859,692,568.83 |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 0.52 | 23,077,552,713.57 |
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