券商ETF

(512000)

最新价:
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净值:0.7093  累计净值:0.7093 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 6.4202亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7400亿元
最近分红 券商ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.61% 235/375
最近一月 -6.52% 269/375
最近三月 8.42% 2/375
最近六月 -5.68% 62/375
最近一年 -22.52% 148/375
今年以来 -20.20% 209/375
成立以来 -27.88% 297/375
基金简称 单位净值 日增长率
红利基金0.86320.65%
华宝红利基金C0.85850.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券129.941929.6111.780.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券126.062145.5413.100.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源95.90537.043.28-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券75.09557.923.4110.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安72.491486.859.086.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业66977.0199.37
制造业9.020.01
其他417.900.62
券商ETF(512000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66986.0498.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.800.70
其他各项资产274.540.41
券商ETF(512000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今丰晨成246-6.900.11
现任基金经理:丰晨成