券商ETF华宝(512000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

券商ETF华宝(512000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	440,267,763.52	-761,682,609.59	5,980,791,303.34	-2,766,569,338.62
利息合计	383,245.99	162,654.19	7,378,025.71	5,706,359.43
其中：存款利息收入	383,245.99	162,654.19	449,999.76	142,958.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,191,333,802.98	265,084,926.04	1,995,567,058.23	-710,624,537.85
其中：股票投资收益	1,795,046,241.89	183,573,462.40	1,591,089,084.48	-815,084,739.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	396,287,561.09	81,511,463.64	404,477,973.75	104,460,201.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,781,538,501.47	-1,037,793,092.77	3,908,783,233.93	-2,069,118,379.28
其他收入	30,089,216.02	10,862,902.95	69,062,985.47	7,467,219.08
费用	173,016,204.15	71,297,697.08	132,932,806.69	64,236,628.85
管理人报酬	142,767,651.98	58,074,820.94	105,339,085.57	50,870,523.25
基金托管费	28,553,530.38	11,614,964.20	21,067,817.13	10,174,104.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,695,021.79	1,607,911.94	6,500,960.95	3,171,970.71
利润总额	267,251,559.37	-832,980,306.67	5,847,858,496.65	-2,830,805,967.47

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