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基金公告

券商ETF华宝(512000)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,866,875.83	6,144,852.60	29,634,515.69	4,177,072.49
存出保证金	3,497,430.88	1,843,960.01	1,953,725.60	806,651.07
交易性金融资产	39,654,631,466.36	23,018,851,939.87	23,609,238,352.11	20,033,060,303.39
其中：股票投资	39,654,631,466.36	23,018,851,939.87	23,609,238,352.11	20,033,060,303.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,677,243.97	49,766,876.27	161,733,226.76	46,436,318.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	284,322.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	187,947.06
资产总计	39,813,170,398.45	23,191,529,834.73	23,898,262,210.98	20,196,794,617.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,690,806.25	84,989,515.13	147,471,661.01	39,368,146.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,946,595.31	9,411,172.85	9,990,610.37	8,338,902.14
应付托管费	3,389,319.04	1,882,234.57	1,998,122.07	1,667,780.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	29,426.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,147,661.73	17,694,198.61	67,613,115.82	17,576,755.71
负债合计	41,174,382.33	113,977,121.16	227,073,509.27	66,981,011.46
所有者权益
实收基金	34,326,017,656.09	21,285,317,683.00	21,182,717,683.00	26,796,317,683.00
未分配利润	5,445,978,360.03	1,792,235,030.57	2,488,471,018.71	-6,666,504,076.72
所有者权益合计	39,771,996,016.12	23,077,552,713.57	23,671,188,701.71	20,129,813,606.28
负债及所有者权益总计	39,813,170,398.45	23,191,529,834.73	23,898,262,210.98	20,196,794,617.74

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