基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF中金(512080) |
净值：
1.3080
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3080 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,400.00 | 34,798,000.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,300.00 | 26,056,563.00 | 3.05 |
| 300502 | 新易盛 | 35,792.00 | 21,725,744.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,200.00 | 19,204,938.00 | 2.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,100.00 | 13,936,500.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 270,800.00 | 12,927,992.00 | 1.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,148.00 | 11,404,991.40 | 1.33 |
| 600036 | 招商银行 | 313,900.00 | 11,143,450.00 | 1.30 |
| 002371 | 北方华创 | 11,875.00 | 10,504,150.00 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 417,400.00 | 10,493,436.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,670,542.27 | 69.18 | 70.77 |
| 金融业 | 81,155,983.65 | 9.49 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,679,039.52 | 5.22 | 5.34 |
| 采矿业 | 34,640,138.70 | 4.05 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,947,822.00 | 2.22 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,416,364.00 | 2.15 | 2.20 |
| 建筑业 | 10,264,092.58 | 1.20 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,983,320.00 | 1.17 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 6,775,701.60 | 0.79 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 6,062,546.20 | 0.71 | 0.73 |
| 房地产业 | 4,700,228.00 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,690,038.00 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,679,088.64 | 0.20 | 0.20 |
| 综合 | 1,540,376.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,457,387.60 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 643,680.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 409,808.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 281,160.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.75 | - | 2.94 | 855,206,517.78 |
| 2026-03-31 | 98.52 | - | 1.72 | 763,971,068.41 |
| 2025-12-31 | 98.51 | - | 2.11 | 1,166,410,728.08 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 1.87 | 1,323,457,589.27 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.48 | 1,520,541,372.96 |
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