A500ETF中金(512080)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,005,695.18 |
- |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,149,078,005.33 |
1,505,557,888.46 |
| 其中：股票投资 |
1,149,078,005.33 |
1,505,557,888.46 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,126,497.24 |
106,056.72 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,174,807,229.11 |
1,528,164,630.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
127,439.96 |
177,413.06 |
| 应付托管费 |
42,480.03 |
59,137.68 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
8,226,581.04 |
7,386,707.17 |
| 负债合计 |
8,396,501.03 |
7,623,257.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
914,186,062.00 |
1,460,186,062.00 |
| 未分配利润 |
252,224,666.08 |
60,355,310.96 |
| 所有者权益合计 |
1,166,410,728.08 |
1,520,541,372.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,174,807,229.11 |
1,528,164,630.87 |
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