A500ETF中金(512080)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

A500ETF中金(512080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	113,170,155.40	311,581,888.62	63,342,525.18
利息合计	30,622.54	312,038.14	293,603.31
其中：存款利息收入	30,622.54	312,038.14	293,603.31
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	111,161,514.07	196,432,319.04	31,863,062.25
其中：股票投资收益	104,933,902.85	167,524,025.26	14,634,712.51
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,227,611.22	28,908,293.78	17,228,349.74
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,759,332.44	114,988,029.95	30,184,187.75
其他收入	218,686.35	-150,498.51	1,001,671.87
费用	921,844.30	2,829,225.24	1,568,635.71
管理人报酬	627,464.44	1,982,868.93	1,110,254.95
基金托管费	209,154.81	660,956.31	370,085.00
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	85,225.05	185,400.00	88,295.76
利润总额	112,248,311.10	308,752,663.38	61,773,889.47

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