A500ETF中金(512080)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
311,581,888.62 |
63,342,525.18 |
| 利息合计 |
312,038.14 |
293,603.31 |
| 其中：存款利息收入 |
312,038.14 |
293,603.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
196,432,319.04 |
31,863,062.25 |
| 其中：股票投资收益 |
167,524,025.26 |
14,634,712.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
28,908,293.78 |
17,228,349.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
114,988,029.95 |
30,184,187.75 |
| 其他收入 |
-150,498.51 |
1,001,671.87 |
| 费用 |
2,829,225.24 |
1,568,635.71 |
| 管理人报酬 |
1,982,868.93 |
1,110,254.95 |
| 基金托管费 |
660,956.31 |
370,085.00 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
185,400.00 |
88,295.76 |
| 利润总额 |
308,752,663.38 |
61,773,889.47 |
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