MSCI易基

(512090)

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净值:0.8798  累计净值:0.8798 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3193亿元
最近分红 MSCI易基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.77% 272/352
最近一月 0.53% 234/352
最近三月 -5.52% 137/352
最近六月 0.00% 297/352
最近一年 0.00% 297/352
今年以来 -12.85% 124/352
成立以来 -12.85% 231/352
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.50017.76%
生物B0.71805.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行423.001649.321.60--------
601398工商银行308.001778.371.72--------
600000浦发银行168.001784.451.73--------
601166兴业银行118.001897.571.84--------
600036招商银行115.003556.973.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38287.4937.10
金融业34044.5432.99
房地产业5268.835.11
采矿业4191.464.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业3743.333.63
其他17656.1117.11
MSCI易基(512090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100350.6096.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3046.512.94
其他各项资产150.690.15
MSCI易基(512090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦
  • 基金公告
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