基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股ETF易方达(512090) |
净值：
1.8905
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.8905 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,700.00 | 21,890,657.00 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,600.00 | 18,493,644.00 | 2.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,640.00 | 17,322,800.00 | 2.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,834.00 | 12,499,538.70 | 1.79 |
| 688041 | 海光信息 | 28,797.00 | 10,663,529.10 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 16,732.00 | 10,156,324.00 | 1.45 |
| 601138 | 工业富联 | 134,400.00 | 9,696,960.00 | 1.39 |
| 600036 | 招商银行 | 257,787.00 | 9,151,438.50 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 306,121.00 | 8,103,022.87 | 1.16 |
| 002371 | 北方华创 | 9,120.00 | 8,067,187.20 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,468,311.20 | 60.38 | 63.57 |
| 金融业 | 110,985,737.40 | 15.90 | 16.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,560,959.32 | 5.09 | 5.36 |
| 采矿业 | 30,174,183.38 | 4.32 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,236,524.36 | 2.90 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,844,699.66 | 2.27 | 2.39 |
| 建筑业 | 7,237,594.00 | 1.04 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,542,870.75 | 0.65 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 3,944,685.18 | 0.57 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 3,596,367.80 | 0.52 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,442,687.16 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 2,915,311.00 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 1,312,978.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 966,395.22 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 407,862.22 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 404,785.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 4.10 | 698,038,527.81 |
| 2026-03-31 | 95.98 | - | 1.75 | 602,300,882.16 |
| 2025-12-31 | 95.79 | - | 4.44 | 666,588,838.61 |
| 2025-09-30 | 97.60 | - | 3.59 | 604,553,932.48 |
| 2025-06-30 | 97.59 | - | 2.34 | 393,310,565.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-18 | - | 吕方 | 347 | 1.37 |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 2216 | 23.83 |
| 2018-05-17 | 2020-04-23 | 成曦 | 707 | 14.22 |
| 2018-05-17 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1920 | 46.12 |
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