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易方达MSCI中国A股ETF(512090) |
净值：
1.9462
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.9462 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,800.00 | 22,815,042.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,700.00 | 22,793,400.00 | 3.77 |
| 601138 | 工业富联 | 169,400.00 | 11,182,094.00 | 1.85 |
| 600036 | 招商银行 | 258,987.00 | 10,465,664.67 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 313,021.00 | 8,529,822.25 | 1.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,000.00 | 7,644,700.00 | 1.26 |
| 601318 | 中国平安 | 137,709.00 | 7,589,142.99 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 256,700.00 | 7,557,248.00 | 1.25 |
| 688041 | 海光信息 | 29,734.00 | 7,510,808.40 | 1.24 |
| 601288 | 农业银行 | 1,089,300.00 | 7,265,631.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,382,877.07 | 54.65 | 55.99 |
| 金融业 | 127,756,208.64 | 21.13 | 21.65 |
| 采矿业 | 30,675,691.20 | 5.07 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,354,674.05 | 4.69 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,657,154.25 | 3.42 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,657,866.80 | 2.92 | 2.99 |
| 建筑业 | 8,763,717.60 | 1.45 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,322,421.20 | 0.88 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,961,789.06 | 0.82 | 0.84 |
| 房地产业 | 4,947,449.00 | 0.82 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,444,923.09 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 3,115,907.99 | 0.52 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,483,230.98 | 0.25 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,069,878.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428,318.40 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.60 | - | 3.59 | 604,553,932.48 |
| 2025-06-30 | 97.59 | - | 2.34 | 393,310,565.00 |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.01 | 2.22 | 403,467,461.16 |
| 2024-12-31 | 97.52 | - | 2.34 | 443,225,874.95 |
| 2024-09-30 | 97.31 | - | 2.44 | 491,033,495.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-18 | - | 吕方 | 25 | 4.36 |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 1894 | 27.48 |
| 2018-05-17 | 2020-04-23 | 成曦 | 707 | 14.22 |
| 2018-05-17 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1920 | 46.12 |
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