MSCI易基

(512090)

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净值:1.1012  累计净值:1.1012 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-23
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6164亿元
最近分红 MSCI易基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.10% 190/402
最近一月 4.86% 75/402
最近三月 25.95% 190/402
最近六月 22.28% 166/402
最近一年 0.00% 292/402
今年以来 31.34% 161/402
成立以来 9.10% 207/402
基金简称 单位净值 日增长率
易标普医疗保健美元汇0.17500.57%
易标普信息科技美元汇0.22450.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行445.001603.801.67--------
601398工商银行326.001725.701.79--------
601668中国建筑254.001452.581.51--------
600000浦发银行177.001737.411.81--------
601166兴业银行125.001871.681.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34607.7535.99
金融业32009.0033.29
房地产业5389.475.60
采矿业3969.124.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业3755.813.91
其他16423.1517.08
MSCI易基(512090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93863.3096.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.300.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2307.002.38
其他各项资产605.080.63
MSCI易基(512090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦
  • 基金公告
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