MSCIA股ETF易方达(512090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

MSCIA股ETF易方达(512090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,559,631.80	7,074,157.56	72,312,561.80	7,445,224.75
利息合计	85,024.34	35,159.64	76,980.63	36,447.09
其中：存款利息收入	85,024.34	35,159.64	76,980.63	36,447.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,510,498.41	3,783,315.40	-15,052,647.66	-14,451,471.40
其中：股票投资收益	34,752,405.30	-1,039,489.79	-29,153,359.42	-19,874,639.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,129.27	62,126.59	11,676.94	6,998.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,709,293.33	-103,702.82	1,731,675.89	257,069.01
股利收益	11,957,670.51	4,864,381.42	12,357,358.93	5,159,100.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,844,959.32	3,239,235.23	87,354,013.09	21,866,615.42
其他收入	119,149.73	16,447.29	-65,784.26	-6,366.36
费用	1,203,921.99	540,441.78	1,260,839.89	637,558.15
管理人报酬	734,676.86	305,151.32	652,585.83	324,594.23
基金托管费	244,892.26	101,717.09	217,528.64	108,198.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,688.54	133,458.84	384,485.89	203,838.52
利润总额	89,355,709.81	6,533,715.78	71,051,721.91	6,807,666.60

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