医药ETF华安
(512120)
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累计净值：1.3713
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.4571 | -0.13% |
| 2026-09-24 | 0.4577 | -2.78% |
| 2026-09-23 | 0.4708 | 0.13% |
| 2026-09-22 | 0.4702 | -0.34% |
| 2026-09-21 | 0.4718 | 3.60% |
| 2026-09-18 | 0.4554 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 0.4533 | 0.58% |
| 2026-09-16 | 0.4507 | 0.31% |
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基金全称
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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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苏卿云
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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8.5024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.12%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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11.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.90%
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最近两年
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12.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 514,199.00 | 64,022,917.49 | 17.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,074,490.00 | 55,916,459.60 | 15.20 |
| 002001 | 新和成 | 418,266.00 | 11,887,119.72 | 3.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 303,033.00 | 11,672,831.16 | 3.17 |
| 000538 | 云南白药 | 242,818.00 | 11,502,288.66 | 3.13 |
| 600436 | 片仔癀 | 82,133.00 | 8,975,494.24 | 2.44 |
| 002821 | 凯莱英 | 54,420.00 | 8,816,040.00 | 2.40 |
| 300759 | 康龙化成 | 281,300.00 | 8,138,009.00 | 2.21 |
| 688578 | 艾力斯 | 73,306.00 | 8,005,015.20 | 2.18 |
| 688235 | 百济神州 | 31,200.00 | 7,943,832.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,034,067.64 | 72.31 | 73.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,907,950.49 | 21.45 | 21.77 |
| 批发和零售业 | 17,573,322.58 | 4.78 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.53 | - | 1.68 | 367,920,882.66 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.03 | 367,750,251.87 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.15 | 356,363,092.85 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.13 | 396,045,080.83 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.22 | 344,984,876.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-11 | - | 苏卿云 | 3276 | -9.19 |
| 2015-09-22 | 2016-07-01 | 计伟 | 283 | 0.40 |
| 2015-08-13 | 2017-10-27 | 钱晶 | 806 | 6.33 |
| 2013-12-04 | 2015-09-11 | 章海默 | 646 | 27.10 |
| 2013-12-04 | 2014-04-23 | 张昊 | 140 | -6.60 |
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