中证医药

(512120)

最新价:
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净值:1.4200  累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 钱晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.7125亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6290亿元
最近分红 中证医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.22% 22/226
最近一月 -3.20% 87/226
最近三月 -1.55% 156/226
最近六月 6.74% 92/226
最近一年 -10.37% 123/226
今年以来 0.38% 194/226
成立以来 33.10% 72/226
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55592.11%
HS300B1.30401.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业24.80442.686.995.85%5.19%8.00%制造业
300026红日药业20.13109.281.731.65%-2.81%0.91%制造业
600276恒瑞医药11.79536.288.472.93%4.13%17.98%制造业
601607上海医药9.65188.752.986.47%4.63%18.10%批发和零售业
600196复星医药8.42194.773.084.30%7.57%25.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6577.7297.77
科学研究和技术服务业99.261.48
其他50.460.75
中证医药(512120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6283.9098.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.341.06
其他各项资产25.060.39
中证医药(512120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-222016-07-01计伟283-0.721.42
2015-08-13至今钱晶591-6.27-11.40
2013-12-042014-04-23张昊140-6.80-7.14
2013-12-042015-09-11章海默64626.5025.25
现任基金经理:钱晶