医药ETF华安(512120)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,071,001.23 |
-7,262,106.81 |
-11,885,218.81 |
-37,008,637.05 |
| 本期利润 |
-16,332,900.86 |
39,114,254.40 |
19,657,719.20 |
-40,265,528.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.46 |
10.77 |
5.63 |
-11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.52 |
11.00 |
5.46 |
-12.38 |
| 期末可供分配利润 |
84,506,905.67 |
94,282,449.95 |
77,904,233.63 |
66,436,222.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
367,920,882.66 |
356,363,092.85 |
344,984,876.19 |
361,850,198.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.45 |
0.43 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.81 |
35.96 |
29.18 |
22.49 |
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