医药ETF华安(512120)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医药ETF华安(512120) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医药ETF华安(512120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,154,888.82	41,493,843.94	20,806,475.53	-37,939,529.59
利息合计	7,534.22	14,798.94	7,106.95	15,534.10
其中：存款利息收入	7,534.22	14,798.94	7,106.95	15,534.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-124,364.27	-4,847,814.15	-10,682,524.20	-34,642,447.14
其中：股票投资收益	-4,025,642.07	-10,566,614.33	-14,126,417.55	-41,423,639.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	49,310.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,901,277.80	5,718,800.18	3,443,893.35	6,731,880.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,261,899.63	46,376,361.21	31,542,938.01	-3,256,890.97
其他收入	223,840.86	-49,502.06	-61,045.23	-55,725.58
费用	1,178,012.04	2,379,589.54	1,148,756.33	2,325,998.43
管理人报酬	909,192.94	1,817,751.17	865,727.30	1,706,800.18
基金托管费	181,838.65	363,550.25	173,145.46	341,360.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,980.45	198,288.12	109,883.57	277,838.05
利润总额	-16,332,900.86	39,114,254.40	19,657,719.20	-40,265,528.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年