医药ETF华安(512120)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医药ETF华安(512120) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医药ETF华安(512120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,493,843.94	20,806,475.53	-37,939,529.59	-76,537,807.27
利息合计	14,798.94	7,106.95	15,534.10	7,110.42
其中：存款利息收入	14,798.94	7,106.95	15,534.10	7,110.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,847,814.15	-10,682,524.20	-34,642,447.14	-13,843,205.63
其中：股票投资收益	-10,566,614.33	-14,126,417.55	-41,423,639.10	-18,033,784.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	49,310.99	49,310.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,718,800.18	3,443,893.35	6,731,880.97	4,141,267.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,376,361.21	31,542,938.01	-3,256,890.97	-62,668,383.90
其他收入	-49,502.06	-61,045.23	-55,725.58	-33,328.16
费用	2,379,589.54	1,148,756.33	2,325,998.43	1,130,023.28
管理人报酬	1,817,751.17	865,727.30	1,706,800.18	825,615.58
基金托管费	363,550.25	173,145.46	341,360.08	165,123.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,288.12	109,883.57	277,838.05	139,284.51
利润总额	39,114,254.40	19,657,719.20	-40,265,528.02	-77,667,830.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年