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汇安富时中国A50ETF(512150)
汇安富时中国A50ETF
(512150)
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累计净值：1.9223
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.9223 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.9179 | -0.53% |
| 2025-11-06 | 1.9281 | 1.20% |
| 2025-11-05 | 1.9052 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 1.9034 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 1.9085 | 0.44% |
| 2025-10-31 | 1.9001 | -1.66% |
| 2025-10-30 | 1.9322 | -0.95% |
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基金全称
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富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.4507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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3.31%
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最近三月
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11.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.65%
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最近两年
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34.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 7,653,147.00 | 9.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,377.00 | 7,387,554.00 | 8.72 |
| 600036 | 招商银行 | 86,000.00 | 3,475,260.00 | 4.10 |
| 601138 | 工业富联 | 47,800.00 | 3,155,278.00 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 102,100.00 | 2,782,225.00 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 10,090.00 | 2,548,734.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,900.00 | 2,528,896.00 | 2.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,700.00 | 2,479,067.00 | 2.93 |
| 601318 | 中国平安 | 44,900.00 | 2,474,439.00 | 2.92 |
| 601288 | 农业银行 | 358,900.00 | 2,393,863.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,072,468.12 | 46.10 | 47.39 |
| 金融业 | 26,423,201.42 | 31.18 | 32.05 |
| 采矿业 | 6,060,406.00 | 7.15 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,782,225.00 | 3.28 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,500,932.00 | 2.95 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,277,675.00 | 2.69 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,207,764.00 | 1.43 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,180,044.00 | 1.39 | 1.43 |
| 建筑业 | 939,580.00 | 1.11 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.28 | - | 2.90 | 84,745,286.25 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.07 | 120,016,018.78 |
| 2025-03-31 | 97.31 | - | 2.77 | 136,620,854.65 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 2.33 | 167,634,301.52 |
| 2024-09-30 | 96.03 | - | 0.81 | 164,675,341.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 749 | 37.88 |
| 2019-06-14 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1594 | 20.12 |
| 2018-12-21 | 2019-07-19 | 计伟 | 210 | 21.34 |
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