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富时A50ETF汇安(512150)
富时A50ETF汇安
(512150)
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累计净值：1.8068
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8068 | -2.08% |
| 2026-09-24 | 1.8451 | -1.55% |
| 2026-09-23 | 1.8742 | -0.70% |
| 2026-09-22 | 1.8874 | 0.33% |
| 2026-09-21 | 1.8811 | 0.77% |
| 2026-09-18 | 1.8667 | 0.79% |
| 2026-09-17 | 1.8520 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 1.8616 | 0.88% |
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基金全称
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富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.1907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.95%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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-6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.18%
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最近两年
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14.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,477.00 | 2,938,535.77 | 7.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,489,529.00 | 6.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 6.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,079.00 | 1,721,598.45 | 4.54 |
| 688041 | 海光信息 | 3,994.00 | 1,478,978.20 | 3.90 |
| 300502 | 新易盛 | 2,380.00 | 1,444,660.00 | 3.81 |
| 601138 | 工业富联 | 19,400.00 | 1,399,710.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 34,400.00 | 1,221,200.00 | 3.22 |
| 002371 | 北方华创 | 1,295.00 | 1,145,505.20 | 3.02 |
| 600900 | 长江电力 | 40,600.00 | 1,074,682.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,410,626.17 | 56.48 | 57.69 |
| 金融业 | 8,695,286.05 | 22.94 | 23.43 |
| 采矿业 | 2,751,540.00 | 7.26 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,721,598.45 | 4.54 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,074,682.00 | 2.84 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 616,464.00 | 1.63 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 522,942.00 | 1.38 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 317,989.12 | 0.84 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.90 | - | 2.27 | 37,905,498.88 |
| 2026-03-31 | 97.90 | - | 2.25 | 54,913,542.36 |
| 2025-12-31 | 97.89 | - | 2.34 | 84,442,726.66 |
| 2025-09-30 | 97.28 | - | 2.90 | 84,745,286.25 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.07 | 120,016,018.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 1071 | 29.59 |
| 2019-06-14 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1594 | 20.12 |
| 2018-12-21 | 2019-07-19 | 计伟 | 210 | 21.34 |
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