富时A50ETF汇安(512150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,400,219.16 |
7,426,981.61 |
688,889.50 |
-1,314,820.77 |
| 本期利润 |
1,406,231.14 |
16,540,735.51 |
1,805,942.91 |
7,973,939.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.24 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
14.18 |
1.29 |
8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
16.67 |
1.39 |
20.24 |
| 期末可供分配利润 |
18,314,408.58 |
34,261,009.72 |
46,762,443.26 |
65,255,025.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.78 |
0.65 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
37,905,498.88 |
84,442,726.66 |
120,016,018.78 |
167,634,301.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.92 |
1.67 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.74 |
91.60 |
66.52 |
64.23 |
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