富时A50ETF汇安(512150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富时A50ETF汇安(512150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,416,187.15	2,317,353.49	8,696,276.12	4,568,023.47
利息合计	9,724.56	5,529.27	9,264.59	3,741.04
其中：存款利息收入	9,724.56	5,529.27	9,264.59	3,741.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,240,838.56	1,165,117.93	-418,959.43	-2,662,554.52
其中：股票投资收益	4,462,857.97	-805,967.67	-3,198,153.94	-3,424,502.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,777,980.59	1,971,085.60	2,779,194.51	761,948.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,113,753.90	1,117,053.41	9,288,759.80	7,206,401.64
其他收入	51,870.13	29,652.88	-182,788.84	20,435.31
费用	875,451.64	511,410.58	722,337.09	293,930.55
管理人报酬	585,423.48	347,333.87	478,341.40	176,015.02
基金托管费	117,084.62	69,466.71	95,668.30	35,203.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,943.54	94,610.00	148,327.39	82,712.51
利润总额	16,540,735.51	1,805,942.91	7,973,939.03	4,274,092.92

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