基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证医疗ETF(512170) |
净值：
0.3431
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.0293 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 34,367,041.00 | 3,850,139,603.23 | 14.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,471,999.00 | 2,327,175,434.31 | 8.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 14,005,436.00 | 2,124,624,641.20 | 8.05 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 131,985,162.00 | 1,628,696,899.08 | 6.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 25,065,936.00 | 896,107,212.00 | 3.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 14,567,950.00 | 844,941,100.00 | 3.20 |
| 300896 | 爱美客 | 4,258,868.00 | 773,197,485.40 | 2.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,419,615.00 | 766,364,658.95 | 2.90 |
| 300832 | 新产业 | 11,099,121.00 | 758,069,964.30 | 2.87 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 16,997,494.00 | 663,072,240.94 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,135,919,185.88 | 61.11 | 61.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,381,400,129.93 | 24.17 | 24.49 |
| 卫生和社会工作 | 3,073,461,460.81 | 11.64 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,710,424.00 | 1.74 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.39 | 26,404,355,385.36 |
| 2025-06-30 | 98.64 | - | 1.45 | 26,147,372,719.22 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 1.06 | 25,772,754,414.22 |
| 2024-12-31 | 98.98 | - | 1.16 | 25,079,290,983.30 |
| 2024-09-30 | 99.07 | - | 1.20 | 27,880,829,771.63 |
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