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基金公告

医疗ETF华宝(512170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,501,970,660.40	535,263,357.36	-3,695,187,294.90	-6,348,970,353.98
利息合计	1,153,901.71	530,886.41	18,571,674.00	15,884,591.70
其中：存款利息收入	1,153,901.71	530,886.41	1,234,971.47	592,839.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,654,014,447.60	-1,594,594,403.38	-3,420,915,675.14	-1,836,726,532.68
其中：股票投资收益	-2,024,567,441.19	-1,860,814,806.47	-3,775,434,554.25	-2,059,880,460.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	370,552,993.59	266,220,403.09	354,518,879.11	223,153,927.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,127,032,417.11	2,115,325,732.68	-329,725,733.20	-4,543,286,068.78
其他收入	27,798,789.18	14,001,141.65	36,882,439.44	15,157,655.78
费用	156,562,911.71	77,207,676.78	148,329,768.90	72,511,509.74
管理人报酬	128,950,538.09	62,899,786.82	117,498,840.15	57,415,357.11
基金托管费	25,790,107.63	12,579,957.38	23,499,767.96	11,483,071.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,822,265.99	1,727,932.58	7,268,746.69	3,558,030.01
利润总额	1,345,407,748.69	458,055,680.58	-3,843,517,063.80	-6,421,481,863.72

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