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基金公告

医疗ETF华宝(512170)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,285,615.44	10,413,638.51	13,211,306.94	4,533,816.05
存出保证金	2,299,567.70	3,854,210.12	4,133,713.02	2,152,354.94
交易性金融资产	24,962,889,904.76	25,792,790,266.35	24,823,488,664.60	21,507,598,258.28
其中：股票投资	24,962,889,904.76	25,792,790,266.35	24,823,488,664.60	21,507,598,258.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	57,843,084.49	117,741,268.25	146,939,199.13	49,034,222.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	919,531.47
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	487,437.18
资产总计	25,334,397,785.64	26,293,966,113.56	25,264,539,068.64	21,878,519,485.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,479,708.19	94,509,005.39	122,247,995.16	79,107,831.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,791,823.05	10,641,638.04	10,931,023.54	9,080,825.66
应付托管费	2,158,364.60	2,128,327.62	2,186,204.70	1,816,165.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	59,648.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,305,541.60	39,314,423.29	49,882,861.94	28,360,526.20
负债合计	71,735,437.44	146,593,394.34	185,248,085.34	118,424,997.75
所有者权益
实收基金	24,807,940,245.84	26,320,273,591.95	25,589,940,266.85	24,423,273,573.83
未分配利润	454,722,102.36	-172,900,872.73	-510,649,283.55	-2,663,179,085.94
所有者权益合计	25,262,662,348.20	26,147,372,719.22	25,079,290,983.30	21,760,094,487.89
负债及所有者权益总计	25,334,397,785.64	26,293,966,113.56	25,264,539,068.64	21,878,519,485.64

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