基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
房地产ETF南方(512200) |
净值：
1.2652
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日增长率：
3.47%
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累计净值：0.4530 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 7,312,235.00 | 272,380,753.75 | 8.64 |
| 600048 | 保利发展 | 56,538,597.00 | 261,773,704.11 | 8.30 |
| 600246 | 万通发展 | 12,260,410.00 | 232,947,790.00 | 7.39 |
| 001979 | 招商蛇口 | 28,351,494.00 | 182,300,106.42 | 5.78 |
| 000002 | 万科A | 53,557,589.00 | 158,530,463.44 | 5.03 |
| 000620 | 盈新发展 | 27,724,092.00 | 97,034,322.00 | 3.08 |
| 600208 | 衢州发展 | 33,505,319.00 | 94,820,052.77 | 3.01 |
| 002244 | 滨江集团 | 9,809,633.00 | 74,553,210.80 | 2.36 |
| 601155 | 新城控股 | 7,085,850.00 | 72,700,821.00 | 2.31 |
| 600064 | 南京高科 | 9,507,266.00 | 67,786,806.58 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 2,925,709,268.15 | 92.81 | 92.94 |
| 建筑业 | 70,806,760.16 | 2.25 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 45,819,709.35 | 1.45 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 36,853,276.45 | 1.17 | 1.17 |
| 制造业 | 34,477,289.04 | 1.09 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,182,900.00 | 1.08 | 1.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.85 | - | 0.31 | 3,152,487,661.67 |
| 2026-03-31 | 99.98 | - | 0.23 | 5,911,709,334.54 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.13 | 4,678,842,098.94 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.16 | 7,418,442,551.80 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.05 | 6,232,187,164.08 |
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