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基金公告

房地产ETF南方(512200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,101,418.94	2,565,895.47	7,816,853.09	14,185,482.49
存出保证金	708,771.22	704,896.61	1,040,979.25	455,422.21
交易性金融资产	4,677,852,937.94	6,231,194,422.80	4,291,483,755.15	4,190,999,037.49
其中：股票投资	4,677,852,937.94	6,231,194,422.80	4,291,483,755.15	4,190,998,037.42
债券投资	-	-	-	1,000.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,255,548.00	3,599,459.17	143,159.13	3,879,342.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,689,823,290.92	6,238,366,675.43	4,304,179,049.16	4,211,503,983.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	97,804.42	90,110.36	775,587.78	49,175.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,190,756.66	2,598,161.29	2,018,365.06	1,753,766.32
应付托管费	438,151.32	519,632.27	403,673.03	350,753.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,254,479.58	2,971,607.43	5,439,114.34	7,624,465.14
负债合计	10,981,191.98	6,179,511.35	8,636,740.21	9,778,159.86
所有者权益
实收基金	8,728,420,073.86	12,804,487,588.75	8,208,962,331.97	9,985,876,000.00
未分配利润	-4,049,577,974.92	-6,572,300,424.67	-3,913,420,023.02	-5,784,150,176.09
所有者权益合计	4,678,842,098.94	6,232,187,164.08	4,295,542,308.95	4,201,725,823.91
负债及所有者权益总计	4,689,823,290.92	6,238,366,675.43	4,304,179,049.16	4,211,503,983.77

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