房地产ETF南方(512200)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
210,050,896.26 |
-444,289,070.09 |
207,226,085.01 |
-899,070,405.42 |
| 利息合计 |
43,302.05 |
22,699.38 |
155,551.98 |
56,303.83 |
| 其中：存款利息收入 |
43,302.05 |
22,699.38 |
155,551.98 |
56,303.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-131,619.78 |
-235,577,870.18 |
-498,932,604.37 |
-745,348,097.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-49,071,589.06 |
-245,395,204.59 |
-560,469,954.23 |
-750,717,345.61 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
277.84 |
277.84 |
10.26 |
0.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
48,939,691.44 |
9,817,056.57 |
61,537,339.60 |
5,369,248.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
194,330,916.08 |
-213,357,053.49 |
668,220,704.56 |
-159,232,796.40 |
| 其他收入 |
15,808,297.91 |
4,623,154.20 |
37,782,432.84 |
5,454,184.69 |
| 费用 |
36,712,493.07 |
17,423,224.26 |
27,278,305.29 |
11,598,121.23 |
| 管理人报酬 |
30,174,290.82 |
14,184,301.99 |
21,505,957.46 |
9,109,845.46 |
| 基金托管费 |
6,034,858.17 |
2,836,860.43 |
4,301,191.50 |
1,821,969.09 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
503,344.08 |
402,061.84 |
1,471,156.33 |
666,306.68 |
| 利润总额 |
173,338,403.19 |
-461,712,294.35 |
179,947,779.72 |
-910,668,526.65 |
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