基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A50ETF(512250) |
净值：
1.2369
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.2510 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,969,800.00 | 10.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 7.94 |
| 601318 | 中国平安 | 20,400.00 | 1,124,244.00 | 6.18 |
| 600036 | 招商银行 | 23,300.00 | 941,553.00 | 5.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,100.00 | 915,584.00 | 5.03 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 690,270.00 | 3.79 |
| 600900 | 长江电力 | 23,200.00 | 632,200.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,700.00 | 627,493.00 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,500.00 | 608,175.00 | 3.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,098.00 | 574,252.74 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,763,221.14 | 59.16 | 59.89 |
| 金融业 | 2,664,257.00 | 14.65 | 14.83 |
| 采矿业 | 1,317,275.00 | 7.24 | 7.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,200.00 | 3.48 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620,750.00 | 3.41 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 537,744.00 | 2.96 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 384,534.00 | 2.11 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,684.00 | 1.93 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,300.00 | 1.49 | 1.50 |
| 建筑业 | 213,095.00 | 1.17 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 108,592.00 | 0.60 | 0.60 |
| 房地产业 | 107,682.00 | 0.59 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.13 | 18,192,028.78 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.19 | 10,758,614.78 |
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