A50ETF招商(512250)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,906,466.95 |
21,310.32 |
| 存出保证金 |
97,811.18 |
66,278.40 |
| 交易性金融资产 |
691,530,596.76 |
10,573,199.28 |
| 其中：股票投资 |
691,530,596.76 |
10,573,199.28 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,623,358.32 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
699,874,727.32 |
10,874,818.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
2,752,481.59 |
45,838.43 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
90,953.78 |
1,544.72 |
| 应付托管费 |
30,317.93 |
514.92 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
133,071.82 |
68,305.89 |
| 负债合计 |
3,006,825.12 |
116,203.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
571,100,110.00 |
10,100,110.00 |
| 未分配利润 |
125,767,792.20 |
658,504.78 |
| 所有者权益合计 |
696,867,902.20 |
10,758,614.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
699,874,727.32 |
10,874,818.74 |
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