A50ETF招商(512250)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,218,599.81 |
6,052,675.41 |
| 利息合计 |
22,009.83 |
18,670.61 |
| 其中：存款利息收入 |
22,009.83 |
18,670.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,304,454.38 |
5,677,130.24 |
| 其中：股票投资收益 |
7,265,728.46 |
5,488,638.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,038,725.92 |
188,491.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,802,954.31 |
512,371.43 |
| 其他收入 |
89,181.29 |
-155,496.87 |
| 费用 |
311,770.36 |
59,393.54 |
| 管理人报酬 |
167,558.77 |
15,823.39 |
| 基金托管费 |
55,853.00 |
5,274.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,358.59 |
38,295.66 |
| 利润总额 |
10,906,829.45 |
5,993,281.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
